ChatGPT概念股再度“狂飙”,龙头老大催生今年最牛基金

2023年 2月 15日22:39:18 发表评论

投基Z世代,Z哥最实在。

前天,Z哥发文说,上周ChatGPT的高位震荡,实际上是“倒车接人”,接完人上车之后,可能继续“狂飙”。

今天,A股市场在其他板块纷纷冷场的情况下,整个ChatGPT板块果然又飙了起来。

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具体来看,第一龙头股海天瑞声20CM涨停,这一波行情累计涨幅已高达258.7%,并带动其他个股大涨。比如初灵信息、三六零、因赛集团、东港股份涨停,云从科技、科大讯飞、中文在线、科大国创、拓尔思等也纷纷大涨。

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消息面上,海天瑞声今天在互动平台表示,从目前公司实际情况来看,短期内暂未看到由AIGC带来的大幅订单增长,公司会持续关注该领域最新发展,抢抓相关领域的新发展机遇。关于语音数据领域的产能,公司通过多年在语音训练数据领域的深耕,在技术平台、语言覆盖、供应链能力等方面,都有较为深厚的积累,公司也将会持续培育,满足AI新发展格局下可能产生的语音数据相关的需求。从海天瑞声来说,我们认为无论行业发展浪潮处于何种阶段,公司都应本着实事求是的态度,专注业务本身,真正提高自身的核心竞争力。

即便如此,依然无法阻挡资金对ChatGPT概念的追捧。

此外,浪潮信息这只曾经的老牌白马股,今日再度涨停,也是近5个交易日来第三个涨停板。

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浪潮信息在深交所互动平台上表示,公司在AIGC(工智能生成内容)赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入,未来将会持续发布AIGC的支撑产品。

浪潮信息还介绍,公司2021年发布的源1.0大模型是面向中文的超大规模预训练自然语言模型,模型结构与GPT-3类似,与GPT-3相比参数量增加40%,训练数据集提升10倍,达到了2457亿参数,训练使用了5TB的高质量中文数据。

接下来,是千亿市值的科大讯飞,今天大涨7%,创出本轮行情新高。

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据报道,科大讯飞副总裁、研究院执行院长刘聪今日向媒体表示,通过最近两个多月的系统分析和快速验证,公司非常有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步,并在中文认知智能领域达到国际领先水平。

另一只大牛股是三六零,公司市值凭借今日的涨停,重新突破800亿大关。

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民生证券今日发表研报指出,三六零作为国内第二搜索引擎厂商,在ChatGPT技术研发方面拥有独特先发优势,同时2023年起疫后经济复苏有望推动传统业务触底反弹。三六零在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料,当前公司类ChatGPT产品技术指标超过ChatGPT2,在中文环境下使用效果超过ChatGPT2,在公司内部已经作为生产力工具使用,公司也计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。

民生证券预计2022年-2024年三六零收入95亿、122亿、144亿元,归母净利润分别为-24.49亿元、5.01亿元、11.70亿元,2023年-2024年对应PE为145X/62X,维持“推荐”评级。

Z哥注意到,兔年以来的这波ChatGPT“狂飙”行情,多数个股均为游资接力推升,公募基金机构很少有参与其中。不过,一旦有基金产品提前埋伏,那就必然成为今年的牛基。

据统计,今年以来收益最高的基金产品,正是在去年四季度买入了ChatGPT板块第一大牛股海天瑞声的国新国证新锐配置。

2022年四季报显示,由基金经理张洪磊管理的国新国证新锐灵活配置去年末持有海天瑞声1.8万股,占净值比例5.2%,今年以来已经取得26.04%的收益。

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除了海天瑞声之外,国新国证新锐灵活配置的第一大重仓股为信创板块的金山办公,此外还持有中望软件、福昕软件、财富趋势等,今年都有过不错的表现。

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日前,国新国证基金经理张洪磊发表观点认为,2023年A股的机遇大于挑战,国内自主创新、高质量发展的大势已经开启。在投资策略上,看好与国家安全、技术自主可控高度相关,并且估值和股价位置不高的计算机、国防军工和生物医药等行业,尤其是其中已经出现业绩向上趋势的细分龙头,同时也会重点关注科创板中的专精特新细分龙头。受益于信创概念,张洪磊管理的国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金近期业绩表现较好。

不过需要指出的是,国新国证新锐灵活配置规模很小,近几个季度的净资产规模都只有2000多万元,是名副其实的“迷你基”。

除了上述基金产品外,金鹰基金旗下两只产品因为重仓拓尔思,今年也取得不错的业绩。

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这两只产品,就是由基金经理陈颖管理的金鹰核心资源和金鹰科技创新。

其中,金鹰核心资源今年收益17.8%,持有拓尔思167.7万股,占净值比例为6.25%。

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金鹰科技创新今年收益17.46%,持有拓尔思157.7万股,占净值比例为5.84%。

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陈颖在去年四季报中表示,该基金保持了较高仓位,重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块,同时配置了部分高端装备制造、农业、建材等低估值板块。具体基金投资方面,考虑到数字经济的政策导向和货币政策放松的预期,在四季度增持了部分绝对位置较低的科技类公司和传媒公司。

每日经济新闻

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